浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A (018712.jj) | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0048元持有人户数83.00基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A(018712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,305.48万 | 84.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 182.30万 | 4.67% |
| (其中) 债券 | 182.30万 | 4.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 413.33万 | 10.59% |
| 4 | 其他资产 | 8,687.00 | 0.02% |
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