浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A (018712.jj)持有人户数83.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0083元基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A(018712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.33万元 | 1.00% | 15.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
