浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A (018712.jj)	成立日期	2024-02-23	总资产规模	470.35万元 (2024-06-30)	基金类型FOF当前净值1.0048元持有人户数83.00基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36%
相关基金:	主从基金浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）C
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A(018712) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A.(018712) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	470.35万	465.65万元	--
2024-02-06	--	--	3,853.90万元	--