平安新鑫优选混合C (018715.jj)平安基金管理有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0414元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫优选混合A | ||||
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平安新鑫优选混合C(018715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,660.32万 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 5,660.32万 | 81.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,252.60万 | 18.11% |
| 3 | 其他资产 | 2.21万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,903.20万 | 70.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.26万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.32万 | 1.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,812.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 工业 | 259.05万 | 3.75% |
| 非周期性消费品 | 229.31万 | 3.32% |
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