平安新鑫优选混合C
(018715.jj)平安基金管理有限公司持有人户数309.00
成立日期2023-08-15
总资产规模
529.47万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0414基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06%
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平安新鑫优选混合C(018715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
平安新鑫优选混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3041.06万1.20%6.84万0.20%
2024-05-31--1.20%--0.20%
2023-12-3174.22万1.20%12.37万0.20%
2023-08-16--1.20%--0.20%
2023-07-15--1.20%--0.20%