工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞宁3个月定开债券C | ||||
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-31 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-01 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
