中银证券安澈债券A (018718.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理王文华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安澈债券C | ||||
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中银证券安澈债券A(018718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
