华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0986元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金华夏中证绿色电力ETF | ||||
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-06-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-05-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-05-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
