景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理毛从容 、 陈莹 、 WANG AO管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率5.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐裕利债券C | ||||
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-02 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
