景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理毛从容 、 陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率5.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐裕利债券C | ||||
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-08-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-31 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-01 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
