博时标普500ETF联接E (018738.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.1976元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接A目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接E(018738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 4.1976元 | 4.1976元 |
| 2024-07-29 | 4.2154元 | 4.2154元 |
| 2024-07-26 | 4.2096元 | 4.2096元 |
| 2024-07-25 | 4.1686元 | 4.1686元 |
| 2024-07-24 | 4.1928元 | 4.1928元 |
| 2024-07-23 | 4.2864元 | 4.2864元 |
| 2024-07-22 | 4.2943元 | 4.2943元 |
| 2024-07-19 | 4.2499元 | 4.2499元 |
| 2024-07-18 | 4.2767元 | 4.2767元 |
| 2024-07-17 | 4.3103元 | 4.3103元 |
| 2024-07-16 | 4.3686元 | 4.3686元 |
| 2024-07-15 | 4.3417元 | 4.3417元 |
| 2024-07-12 | 4.3298元 | 4.3298元 |
| 2024-07-11 | 4.3100元 | 4.3100元 |
| 2024-07-10 | 4.3464元 | 4.3464元 |
| 2024-07-09 | 4.3029元 | 4.3029元 |
| 2024-07-08 | 4.2983元 | 4.2983元 |
| 2024-07-05 | 4.2941元 | 4.2941元 |
| 2024-07-04 | 4.2722元 | 4.2722元 |
| 2024-07-03 | 4.2728元 | 4.2728元 |
| 2024-07-02 | 4.2523元 | 4.2523元 |
| 2024-07-01 | 4.2269元 | 4.2269元 |
| 2024-06-28 | 4.2173元 | 4.2173元 |
| 2024-06-27 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2024-06-26 | 4.2315元 | 4.2315元 |
| 2024-06-25 | 4.2240元 | 4.2240元 |
| 2024-06-24 | 4.2080元 | 4.2080元 |
| 2024-06-21 | 4.2196元 | 4.2196元 |
| 2024-06-20 | 4.2268元 | 4.2268元 |
| 2024-06-19 | 4.2360元 | 4.2360元 |
| 2024-06-18 | 4.2355元 | 4.2355元 |
| 2024-06-17 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2024-06-14 | 4.1965元 | 4.1965元 |
| 2024-06-13 | 4.1962元 | 4.1962元 |
| 2024-06-12 | 4.1876元 | 4.1876元 |
| 2024-06-11 | 4.1552元 | 4.1552元 |
| 2024-06-07 | 4.1322元 | 4.1322元 |
| 2024-06-06 | 4.1367元 | 4.1367元 |
| 2024-06-05 | 4.1371元 | 4.1371元 |
| 2024-06-04 | 4.0903元 | 4.0903元 |
| 2024-06-03 | 4.0852元 | 4.0852元 |
| 2024-05-31 | 4.0808元 | 4.0808元 |
| 2024-05-30 | 4.0514元 | 4.0514元 |
| 2024-05-29 | 4.0745元 | 4.0745元 |
| 2024-05-28 | 4.1027元 | 4.1027元 |
| 2024-05-27 | 4.1006元 | 4.1006元 |
| 2024-05-24 | 4.1014元 | 4.1014元 |
| 2024-05-23 | 4.0751元 | 4.0751元 |
| 2024-05-22 | 4.1025元 | 4.1025元 |
| 2024-05-21 | 4.1129元 | 4.1129元 |
