博时标普500ETF联接E (018738.jj)博时基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.6695元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率21.04% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接A目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接E(018738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 4.6695元 | 4.6695元 |
| 2024-12-24 | 4.6702元 | 4.6702元 |
| 2024-12-23 | 4.6215元 | 4.6215元 |
| 2024-12-20 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2024-12-19 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2024-12-18 | 4.5552元 | 4.5552元 |
| 2024-12-17 | 4.6883元 | 4.6883元 |
| 2024-12-16 | 4.7054元 | 4.7054元 |
| 2024-12-13 | 4.6875元 | 4.6875元 |
| 2024-12-12 | 4.6864元 | 4.6864元 |
| 2024-12-11 | 4.7097元 | 4.7097元 |
| 2024-12-10 | 4.6767元 | 4.6767元 |
| 2024-12-09 | 4.6886元 | 4.6886元 |
| 2024-12-06 | 4.7141元 | 4.7141元 |
| 2024-12-05 | 4.7045元 | 4.7045元 |
| 2024-12-04 | 4.7159元 | 4.7159元 |
| 2024-12-03 | 4.6931元 | 4.6931元 |
| 2024-12-02 | 4.6828元 | 4.6828元 |
| 2024-11-29 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2024-11-28 | 4.6489元 | 4.6489元 |
| 2024-11-27 | 4.6544元 | 4.6544元 |
| 2024-11-26 | 4.6668元 | 4.6668元 |
| 2024-11-25 | 4.6422元 | 4.6422元 |
| 2024-11-22 | 4.6298元 | 4.6298元 |
| 2024-11-21 | 4.6143元 | 4.6143元 |
| 2024-11-20 | 4.5907元 | 4.5907元 |
| 2024-11-19 | 4.5892元 | 4.5892元 |
| 2024-11-18 | 4.5721元 | 4.5721元 |
| 2024-11-15 | 4.5603元 | 4.5603元 |
| 2024-11-14 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2024-11-13 | 4.6447元 | 4.6447元 |
| 2024-11-12 | 4.6398元 | 4.6398元 |
| 2024-11-11 | 4.6439元 | 4.6439元 |
| 2024-11-08 | 4.6181元 | 4.6181元 |
| 2024-11-07 | 4.6158元 | 4.6158元 |
| 2024-11-06 | 4.5420元 | 4.5420元 |
| 2024-11-05 | 4.4372元 | 4.4372元 |
| 2024-11-04 | 4.3977元 | 4.3977元 |
| 2024-11-01 | 4.4056元 | 4.4056元 |
| 2024-10-31 | 4.3951元 | 4.3951元 |
| 2024-10-30 | 4.4836元 | 4.4836元 |
| 2024-10-29 | 4.4911元 | 4.4911元 |
| 2024-10-28 | 4.4855元 | 4.4855元 |
| 2024-10-25 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2024-10-24 | 4.4744元 | 4.4744元 |
| 2024-10-23 | 4.4631元 | 4.4631元 |
| 2024-10-22 | 4.5014元 | 4.5014元 |
| 2024-10-21 | 4.4883元 | 4.4883元 |
| 2024-10-18 | 4.5142元 | 4.5142元 |
| 2024-10-17 | 4.4949元 | 4.4949元 |
