国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0499元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
