国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
