永赢匠心增利债券C (018747.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数735.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理李永兴 、 刘星宇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢匠心增利债券A | ||||
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永赢匠心增利债券C(018747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,167.23万 | 12.07% |
| (其中) 股票 | 4,167.23万 | 12.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.94亿 | 85.10% |
| (其中) 债券 | 2.94亿 | 85.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 99.91万 | 0.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 604.52万 | 1.75% |
| 5 | 其他资产 | 274.48万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,938.27万 | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423.07万 | 1.23% |
| 金融业 | 363.15万 | 1.05% |
| 采矿业 | 235.32万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.52万 | 0.63% |
| 房地产业 | 183.67万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.54万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.87万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.01万 | 0.14% |
| 建筑业 | 36.69万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.93万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.38万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.12万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 229.68万 | 0.67% |
| 非日常生活消费品 | 77.98万 | 0.23% |
| 原材料 | 60.19万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 33.39万 | 0.10% |
| 公用事业 | 28.39万 | 0.08% |
| 能源 | 27.06万 | 0.08% |
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