永赢匠心增利债券C
(018747.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数735.00		成立日期2023-08-01
总资产规模
4,516.22万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理李永兴 、 刘星宇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
相关基金: 主从基金永赢匠心增利债券A
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永赢匠心增利债券C(018747) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢匠心增利债券C.(018747) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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永赢匠心增利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元4,516.22万4,367.72万元--
2024-06-301.03元7,225.87万7,021.54万元--
2024-03-31--1.28亿1.27亿元--
2023-12-311.00元5.01亿5.00亿元--
2023-08-011.00元13.15亿13.15亿元--

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