睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳益增强30天持有债券C | ||||
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睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 13.97% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 13.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.50亿 | 78.58% |
| (其中) 债券 | 15.50亿 | 78.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,200.00万 | 2.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,722.06万 | 4.93% |
| 5 | 其他资产 | 778.12万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,291.11万 | 4.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,221.37万 | 1.13% |
| 金融业 | 1,649.16万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768.59万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.91%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 9,472.26万 | 4.80% |
| 金融 | 1,406.40万 | 0.71% |
| 工业 | 1,348.74万 | 0.68% |
| 公用事业 | 739.00万 | 0.37% |
| 非日常生活消费品 | 662.82万 | 0.34% |
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