睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0325元基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳益增强30天持有债券C | ||||
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睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0325元 | 1.0485元 |
| 2024-07-29 | 1.0340元 | 1.0500元 |
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.0503元 |
| 2024-07-25 | 1.0341元 | 1.0501元 |
| 2024-07-24 | 1.0354元 | 1.0514元 |
| 2024-07-23 | 1.0367元 | 1.0527元 |
| 2024-07-22 | 1.0393元 | 1.0553元 |
| 2024-07-19 | 1.0382元 | 1.0542元 |
| 2024-07-18 | 1.0390元 | 1.0550元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.0534元 |
| 2024-07-16 | 1.0385元 | 1.0545元 |
| 2024-07-15 | 1.0392元 | 1.0552元 |
| 2024-07-12 | 1.0401元 | 1.0561元 |
| 2024-07-11 | 1.0381元 | 1.0541元 |
| 2024-07-10 | 1.0356元 | 1.0516元 |
| 2024-07-09 | 1.0365元 | 1.0525元 |
| 2024-07-08 | 1.0351元 | 1.0511元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.0525元 |
| 2024-07-04 | 1.0379元 | 1.0539元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.0546元 |
| 2024-07-02 | 1.0369元 | 1.0529元 |
| 2024-07-01 | 1.0450元 | 1.0530元 |
| 2024-06-28 | 1.0455元 | 1.0535元 |
| 2024-06-27 | 1.0447元 | 1.0527元 |
| 2024-06-26 | 1.0457元 | 1.0537元 |
| 2024-06-25 | 1.0456元 | 1.0536元 |
| 2024-06-24 | 1.0450元 | 1.0530元 |
| 2024-06-21 | 1.0455元 | 1.0535元 |
| 2024-06-20 | 1.0468元 | 1.0548元 |
| 2024-06-19 | 1.0476元 | 1.0556元 |
| 2024-06-18 | 1.0467元 | 1.0547元 |
| 2024-06-17 | 1.0463元 | 1.0543元 |
| 2024-06-14 | 1.0462元 | 1.0542元 |
| 2024-06-13 | 1.0462元 | 1.0542元 |
| 2024-06-12 | 1.0450元 | 1.0530元 |
| 2024-06-11 | 1.0457元 | 1.0537元 |
| 2024-06-07 | 1.0467元 | 1.0547元 |
| 2024-06-06 | 1.0472元 | 1.0552元 |
| 2024-06-05 | 1.0476元 | 1.0556元 |
| 2024-06-04 | 1.0478元 | 1.0558元 |
| 2024-06-03 | 1.0463元 | 1.0543元 |
| 2024-05-31 | 1.0445元 | 1.0525元 |
| 2024-05-30 | 1.0449元 | 1.0529元 |
| 2024-05-29 | 1.0454元 | 1.0534元 |
| 2024-05-28 | 1.0459元 | 1.0539元 |
| 2024-05-27 | 1.0465元 | 1.0545元 |
| 2024-05-24 | 1.0448元 | 1.0528元 |
| 2024-05-23 | 1.0466元 | 1.0546元 |
| 2024-05-22 | 1.0479元 | 1.0559元 |
| 2024-05-21 | 1.0469元 | 1.0549元 |
