汇添富稳荣回报债券发起式A (018763.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率202.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳荣回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-08-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-08-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
