汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳荣回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308.42万 | 16.06% |
| (其中) 股票 | 308.42万 | 16.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,467.99万 | 76.44% |
| (其中) 债券 | 1,467.99万 | 76.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.28万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 51.64万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 190.70万 | 9.93% |
| 金融业 | 37.75万 | 1.97% |
| 采矿业 | 28.22万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.42万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.88万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.49万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 5.54万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.13万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,430.00 | 0.04% |
| 建筑业 | 5,346.00 | 0.03% |
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