汇添富稳荣回报债券发起式C
(018764.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2023-11-17
总资产规模
174.96万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0321基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22%
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汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇添富稳荣回报债券发起式C.(018764) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳荣回报债券发起式C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03174.96万169.39万--
2024-03-31--426.50万417.73万--
2023-11-14----4,379.00万--