汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率114.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰回报债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226.47万 | 18.43% |
| (其中) 股票 | 226.47万 | 18.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 872.36万 | 71.00% |
| (其中) 债券 | 872.36万 | 71.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.61万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 72.19万 | 5.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.72万 | 8.12% |
| 金融业 | 49.70万 | 4.04% |
| 采矿业 | 20.54万 | 1.67% |
| 建筑业 | 17.18万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.05万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 7.72万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 7.53万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.99万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,236.00 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,631.00 | 0.04% |
加载中......
