汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率114.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
