汇添富稳丰回报债券发起式A
(018765.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数38.00		成立日期2024-02-02
总资产规模
1,059.50万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率114.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78%
相关基金: 主从基金汇添富稳丰回报债券发起式C
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳丰回报债券发起式A.(018765) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富稳丰回报债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元1,059.50万1,007.32万元--
2024-06-301.03元1,037.49万1,010.02万元--
2024-03-31--1,029.59万1,011.98万元--
2024-01-31----1,001.64万元--

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