汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj)汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2024-02-02	总资产规模	1,037.49万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0518元持有人户数38.00基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率114.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32%
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富稳丰回报债券发起式A.(018765) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳丰回报债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	1,037.49万	1,010.02万元	--
2024-03-31	--	1,029.59万	1,011.98万元	--
2024-01-31	--	--	1,001.64万元	--