汇添富稳丰回报债券发起式A (018765.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元持有人户数38.00基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率114.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-09-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-09-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-09-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-09-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-09-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-09-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-09-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
