汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元持有人户数63.00基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199.51万 | 18.19% |
| (其中) 股票 | 199.51万 | 18.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 772.63万 | 70.46% |
| (其中) 债券 | 772.63万 | 70.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.06万 | 11.22% |
| 4 | 其他资产 | 1.30万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.38万 | 8.52% |
| 金融业 | 43.09万 | 3.93% |
| 采矿业 | 15.54万 | 1.42% |
| 建筑业 | 15.54万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.40万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 6.90万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.79万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 2.40万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.98万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.47万 | 0.13% |
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