汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数63.00	成立日期	2024-02-02	总资产规模	95.68万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0477元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.91%
相关基金:	主从基金汇添富稳丰回报债券发起式A
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汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富稳丰回报债券发起式C.(018766) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳丰回报债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.05元	95.68万	91.21万元	--
2024-06-30	1.03元	46.93万	45.76万元	--
2024-03-31	--	169.61万	166.82万元	--