汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰回报债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.31万元 | 0.50% | 6,924.00元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
