汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理徐光 、 赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.12%持仓换手率97.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳乐回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
