汇添富90天短债D(018769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-12-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-12-17 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-04 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-12-02 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-11-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-11-18 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-14 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-08 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-04 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-10-31 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-10-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-10-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-16 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-10-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
