汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6460元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率115.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-33.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富华证专精特新100指数发起式C | ||||
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-29 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-26 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-25 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-24 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-23 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-22 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-19 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-18 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-17 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-16 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-15 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-12 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-11 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-10 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-09 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-08 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-05 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-04 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-03 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-02 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-01 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-28 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-27 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-26 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-25 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-24 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-21 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-20 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-19 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-18 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-17 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-14 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-13 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-12 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-11 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-07 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-06 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-05 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-04 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-03 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-05-31 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-05-30 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-05-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-28 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-05-27 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-24 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-05-23 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-05-22 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-05-21 | 0.7225元 | 0.7225元 |
