汇添富华证专精特新100指数发起式C (018775.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8539元基金经理晏阳 、 罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富华证专精特新100指数发起式A | ||||
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汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 947.90万 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 947.90万 | 89.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 51.43万 | 4.85% |
| 3 | 其他资产 | 60.38万 | 5.70% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 828.28万 | 78.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.70万 | 9.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.93万 | 1.41% |
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