汇添富华证专精特新100指数发起式C (018775.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8539元基金经理晏阳 、 罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富华证专精特新100指数发起式A | ||||
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汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.08万元 | 0.50% | 4,168.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.17万元 | 0.50% | 4,349.00元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
