汇添富华证专精特新100指数发起式C
(018775.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-07-11
总资产规模
27.19万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.6442元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-34.14%
相关基金: 主从基金汇添富华证专精特新100指数发起式A
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汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富华证专精特新100指数发起式C.(018775) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富华证专精特新100指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.67元27.19万40.29万元--
2024-03-31--48.11万65.35万元--
2023-12-310.81元25.47万31.28万元--
2023-09-30--27.47万31.41万元--
2023-07-111.00元26.39万26.39万元--

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