信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理宋东旭 、 李淑彦管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率69.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫瑞6个月持有期债券C | ||||
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-05-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-05-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
