中信建投臻选成长混合发起式C (018789.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8685元基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投臻选成长混合发起式A | ||||
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中信建投臻选成长混合发起式C(018789) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,965.19万 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 2,965.19万 | 89.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 183.27万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 183.27万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.78万 | 4.36% |
| 4 | 其他资产 | 6.31万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,991.49万 | 60.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.46万 | 16.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.86万 | 3.82% |
| 批发和零售业 | 100.00万 | 3.03% |
| 教育 | 73.58万 | 2.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.14万 | 2.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 34.38万 | 1.04% |
| 非日常生活消费品 | 13.29万 | 0.40% |
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