中信建投臻选成长混合发起式C (018789.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8685元基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投臻选成长混合发起式A | ||||
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中信建投臻选成长混合发起式C(018789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-30 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-29 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-26 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-24 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-23 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-22 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-19 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-18 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-07-17 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-16 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-15 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-12 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-05 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-04 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-03 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-02 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-01 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-27 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-26 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-25 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-21 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-06-20 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-19 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-14 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-13 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-12 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-07 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-06 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-05 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-04 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-05-31 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-30 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-05-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-05-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-05-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-05-23 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-05-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
