中信建投臻选成长混合发起式C (018789.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9961元基金经理张青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投臻选成长混合发起式A | ||||
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中信建投臻选成长混合发起式C(018789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-10-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
