华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9509元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率448.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞均衡成长混合C | ||||
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 88.42% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 88.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,387.26万 | 9.07% |
| 3 | 其他资产 | 384.08万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,132.85万 | 20.48% |
| 采矿业 | 3,110.99万 | 20.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,390.05万 | 15.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,942.39万 | 12.70% |
| 金融业 | 346.83万 | 2.27% |
| 教育 | 324.76万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,694.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,942.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.88%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 782.18万 | 5.11% |
| 15 原材料 | 428.82万 | 2.80% |
| 55 公用事业 | 404.07万 | 2.64% |
| 20 工业 | 368.86万 | 2.41% |
| 40 金融 | 292.27万 | 1.91% |
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