华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9016元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率448.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞均衡成长混合C | ||||
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.61万元 | 1.20% | 15.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 92.63万元 | 1.20% | 15.44万元 | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
