华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9016元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率448.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞均衡成长混合C | ||||
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-19 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-17 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-12-16 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-13 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-12-12 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-10 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-12-06 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-05 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-12-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-02 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-29 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-27 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-25 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-11-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-21 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-20 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-19 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-11-18 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-15 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-14 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-13 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-12 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-06 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-05 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-01 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-31 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-10-30 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-29 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-10-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-10-24 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-23 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-10-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-10-21 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-10-18 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-10-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-10-16 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-15 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-10-14 | 0.8746元 | 0.8746元 |
