华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9108元持有人户数580.00基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率448.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞均衡成长混合C | ||||
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-09-27 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-09-26 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-09-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-09-24 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-09-23 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-09-20 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-09-19 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-09-18 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-09-13 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-09-12 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-09-11 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-09-10 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-09-09 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-09-06 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-09-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-09-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-09-03 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-09-02 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-30 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-08-29 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-28 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-08-27 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-08-26 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-08-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-22 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-21 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-20 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-08-19 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-16 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-08-15 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-14 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-08-12 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-09 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-08 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-07 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-06 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-08-05 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-02 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-08-01 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-07-31 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-30 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-29 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-26 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-25 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-24 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-23 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-22 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-19 | 0.8616元 | 0.8616元 |
