汇添富稳益60天持有债券C (018795.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理於乐其 、 徐寅喆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳益60天持有债券A 、 汇添富稳益60天持有债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳益60天持有债券C(018795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-05-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
