易方达安裕60天持有债券C (018799.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.73万 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安裕60天持有债券A | ||||
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易方达安裕60天持有债券C(018799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-01-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
