易方达安裕60天持有债券C (018799.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.73万 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安裕60天持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安裕60天持有债券C(018799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-09-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-09-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-09-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-09-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-09-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-09-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-09-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-09-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-09-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-09-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-09-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-09-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-09-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-09-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
