易方达安裕60天持有债券C
(018799.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.73万		成立日期2023-07-18
总资产规模
32.61亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41%
相关基金: 主从基金易方达安裕60天持有债券A
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易方达安裕60天持有债券C(018799) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达安裕60天持有债券C.(018799) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达安裕60天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元32.61亿31.25亿元--
2024-06-301.04元21.62亿20.77亿元--
2024-03-31--14.84亿14.37亿元--
2023-12-311.02元6.30亿6.17亿元--
2023-09-30--8,366.09万8,296.40万元--
2023-07-181.00元5,378.71万5,378.71万元--

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