广发添福90天持有债券A (018804.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理洪志管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发添福90天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添福90天持有债券A(018804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 69.12万元 | 0.20% | 17.28万元 | 0.05% |
| 2023-10-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
