广发添福90天持有债券A (018804.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,875.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理洪志管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发添福90天持有债券C | ||||
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广发添福90天持有债券A(018804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-09-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-09-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-09-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-09-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-09-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-09-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-09-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-09-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-09-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-09-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-09-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-09-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-09-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-08-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
