广发添福90天持有债券A
(018804.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,875.00		成立日期2023-10-27
总资产规模
7.10亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理洪志管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95%
相关基金: 主从基金广发添福90天持有债券C
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广发添福90天持有债券A(018804) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发添福90天持有债券A.(018804) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发添福90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元7.10亿6.87亿元--
2024-06-301.03元2.49亿2.42亿元--
2024-03-31--2,171.03万2,129.92万元--
2023-12-311.00元5.07亿5.05亿元--
2023-10-24----5.05亿元--

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