华安国企机遇混合A (018806.jj)华安基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1692元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企机遇混合C | ||||
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华安国企机遇混合A(018806) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,089.82万 | 80.44% |
| (其中) 股票 | 1,089.82万 | 80.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.56万 | 4.54% |
| 4 | 其他资产 | 193.31万 | 14.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 542.76万 | 40.06% |
| 制造业 | 289.46万 | 21.37% |
| 采矿业 | 127.91万 | 9.44% |
| 房地产业 | 111.00万 | 8.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 18.70万 | 1.38% |
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