华安国企机遇混合A (018806.jj)华安基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	776.54万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.9977元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.23%
相关基金:	主从基金华安国企机遇混合C
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华安国企机遇混合A(018806) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华安国企机遇混合A.(018806) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安国企机遇混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	776.54万	777.24万元	--
2024-03-31	--	1,542.61万	1,520.26万元	--
2024-01-26	1.00元	1.72亿	1.72亿元	--