财通中证同业存单AAA指数7天持有期 (018808.jj)财通基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0087元基金经理张婉玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,318.53万 | 82.85% |
| (其中) 债券 | 1,318.53万 | 82.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.01万 | 6.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 162.87万 | 10.23% |
| 4 | 其他资产 | 10.05万 | 0.63% |
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