财通中证同业存单AAA指数7天持有期 (018808.jj)财通基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0087元基金经理张婉玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 018808 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-03-12 |
| 总份额 | 1,573.26万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：优化抽样复制策略、替代性策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数具有相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
