财通中证同业存单AAA指数7天持有期 (018808.jj)财通基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0087元基金经理张婉玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
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财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
